7月基金调研111家上市公司 偏心化工和机械设备！百亿基金司理最新调仓途径

　　从职业上看，基金公司调研的职业较为会集，触及21个职业。其间化工和机械设备职业最受重视。

　　从上市公司来看，7月被10次以上基金公司组团调研的上市公司共有20家，首要为化工和医药生物公司。

　　中报预增期连续，暑期降临青少年健康消费有望迎来旺季上星期，A股中报预增期连续，医药类公司持续预喜，组织列出了掩盖公司的中报成绩前瞻，要点重视医药绩优股的体现。

　　进入7月后，各地中小学暑假开端，青少年健康消费需求将进入旺季，眼视光、生长激素和口腔是首要消费方向。考虑到2020年疫情后多地暑期缩短，本年暑期时刻康复正常，组织以为消费类医疗的暑期数据有望超出预期。

　　从基金公司来看，嘉实基金是7月调研活动最多的公司，共调研了19家公司，包含佩蒂股份、海尔生物和南玻集团等。南边、银华、中银、华安和中海等11家基金公司也进行了10次以上的调研。

　　当时，基金二季报的发表已正式拉开序幕。新晋百亿基金司理高楠首先发表了其办理基金的二季度调仓状况。以规划最大的恒越中心精选为例，到二季度末，股票仓位(权益出资占基金总财物份额)为84.76%，较一季度末的77.84%大幅提高。不过，和一季度比较，高楠的持仓会集度有所下降。详细来看，到二季度末，基金前十大重仓股占基金净值比为45.68%，而一季度末这一份额为54%。

　　从基金前十大重仓股来看，就白酒板块的操作而言，二季度高楠加仓了酒鬼酒、山西汾酒等二线白酒股以及五粮液。不过，泸州老窖、贵州茅台则退出了该基金的前十大重仓股。一起退出基金前十大重仓股的还有中国中免和甘源食物。

　　和一季度比较，二季度高楠显着增配了科技领域。例如，锂电池龙头宁德年代、光伏职业的晶澳科技，以及半导体板块的富满电子成为该基金新晋前十大重仓股。此外，二季度高楠进一步加仓了科沃斯、美迪西、碧桂园服务，李宁则也是该基金新晋的前十大重仓股。

　　关于接下来采纳的出资战略，高楠表明，下半年将持续重视经济周期关联度较小的高景气细分赛道，并从中寻觅盈余持续高质量增加的公司。“下半年美联储评论减缩QE或许已构成共同预期，但其对全球财物价格的影响程度现在尚未可知，咱们对此坚持亲近重视。在未来的操作中，咱们仍会坚持淡化商场风格以及职业标签，持续坚持从个股基本面维度出发去评价持仓的预期收益和危险。”

　　值得注意的是，装备与经济相关度较低的板块成为多位闻名基金司理的挑选。百亿私募聚鸣出资的创始人刘晓龙表明，总体上关于经济强相关的职业坚持慎重，相对看好电动车、军工等和经济相关度不大的板块，然后将亲近重视底部回转的职业或许个股时机。